大公开内部一码官网,香港六和开奖现场直播篮月亮

健康新闻

嘉实纯债C (070038): 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份

发布日期:2022-06-22 20:57   来源:未知   阅读:

  详见《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

  本基金的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、 公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持 证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行 存款)等固定收益类金融工具以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低 于基金资产的80%。 如果法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比 例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上,以中长期利率趋势分 析和债券市场供求关系研究为核心,自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融 资产比例,结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析,优化债券组合的期 限结构和类属配置。 具体包括:资产配置策略(久期配置、期限结构配置、类属配置)、信用品种的投 资策略、息差策略、资产支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略。

  本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货 币市场基金。

  (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

  基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费和律师费,基金份额持有人大会 费用,基金的证券交易费用,基金财产拨划支付的银行费用,基金的开户费用、账户维 护费用,按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  首先,由于本基金所持有的固定收益类资产主要投资于债券市场(包括中小企业私募债)。本基金无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险,如果持有的债券(包括中小企业私募债),出现信用违约风险,将给基金净值带来较大的负面影响和波动。另外,中小企业私募债,是根据相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券,不能公开交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合协议交易平台交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站:;客服电线、《嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

返回